Przewodnik dla początkujących CFD Handlowy

Jeśli jesteś handlowcem forex, który szuka informacji, w jaki sposób poszerzyć swoje umiejętności handlowe, aby objąć inne instrumenty finansowe. Opracowaliśmy kompleksowy przewodnik CFD, który będzie kształcił każdego, kto jest nowy na rynku. Każda oferta walutowa zwykle zawiera cenę sprzedaży po lewej stronie, a cenę zakupu po prawej. Zysk, który osiągasz jako przedsiębiorca, to różnica między ceną, którą wprowadzasz na rynek, a czasem, w którym opuścisz rynek.

Czym są sterowniki CFD?

CFD

CFD lub kontrakt różnicowy to instrument finansowy lub składnik aktywów, który pozwala inwestorom czerpać zyski z wahań cen, a nie z faktycznego nabycia aktywów. Zasadniczo jest to umowa między dwiema osobami w celu zapłaty różnicy między bieżącą ceną aktywów bazowych a ceną, jaką będzie w momencie zamknięcia handlu. Bazowym składnikiem aktywów może być akcje, indeksy, pary walutowe lub towary.

CFD jest produktem pochodnym, który pobiera wycenę z instrumentu bazowego, który śledzi.

Załóżmy, że chcesz handlować National Australia Bank (ASX: NAB), a obecna cena akcji ASX wynosiła 50 dolarów; wtedy CFD byłby równie dobrze notowany jako 50 dolarów.

Umowa różnicy na NAB będzie starała się zawsze powielać wyniki cenowe akcji bazowych.

Standardowe transakcje giełdowe i transakcje CFD są powiązane z tym, że przed złożeniem transakcji wymagane jest złożenie tylko niewielkiej kwoty pieniędzy. Inne niewielkie różnice między nimi obejmują finansowanie CFD i lewarowanie CFD. Jeśli chcesz handlować CFD, ważne jest, aby właściwie zważyć ryzyko przed wejściem na rynek.

Czy handlowcy, którzy rozpoczynają handel CFD?

Jeśli dopiero zaczynasz jako przedsiębiorca, możesz zastanawiać się, czy handel CFD jest odpowiedni dla ciebie. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić przed handlem jakimkolwiek produktem finansowym, jest gruntowna znajomość tego produktu i jego działania.

Dlatego, aby handlować CFD, musisz znać związane z tym ryzyko i jakie mogą być twoje korzyści, jeśli zaczniesz handlować aktywami.

Kto jest właścicielem CFD lub zapas?

Kiedy handlujesz kontraktami na różnicę, tak naprawdę nie jesteś właścicielem fizycznych zapasów. Ponadto nie otrzymasz listu kontraktowego w sposób, w jaki działa, gdy przeprowadzasz standardowy obrót akcjami.

Wszystko, co robisz, to handlowanie różnicą ceny między ceną wejścia a ceną wyjścia.

Najważniejsze powody, dla których ludzie handlują kontrakty na różnicę (Kontrakty CFD)

Istnieje kilka powodów, dla których ludzie wybierają kontrakty CFD zamiast normalnych transakcji na akcjach. Te powody zostały przedstawione poniżej:

  1. Aby uzyskać korzyści z krótkoterminowych wahań cen na rynkach akcji, indeksów lub towarów.
  2. Aby handlować z dźwignią oferowaną przez kontrakty CFD. Czasami inwestorzy mają wpływ 100 na 1 lub jeszcze większą dźwignię, gdy handel obejmuje produkty Forex, Index i Towar.
  3. Służy jako zabezpieczenie dla twojego prawdziwego portfela akcji. Wiele osób wykorzystuje kontrakty CFD do zarządzania ryzykiem, zamiast służyć jako spekulacyjna możliwość handlowa.
  4. Kontrakty CFD umożliwiają dostęp do międzynarodowych rynków akcji z jednego rachunku handlowego.
  5. Kontrakty CFD często wiążą się z niższymi kosztami prowizji od handlu lub kosztami handlu z brokerem. Na przykład brokerzy w Australii pobierają tak małe pieniądze, jak 5, aby umożliwić inwestorom dostęp do handlu Aussie Share CFD.
  6. Kontrakty CFD pozwalają wykorzystać krótką sprzedaż. Oznacza to, że przedsiębiorca może zyskać na krótkim otwarciu transakcji, jeżeli wartość pozycji spadnie. Ewentualnie, jeśli twoja cena krótkiego handlu wzrośnie, może to doprowadzić do przegranej.

7. Kontrakt na obrót różnicowy daje również handlowcom dostęp do dywidend i nie ma okresu wygaśnięcia, jak w obrocie opcjami.

Porównując CFD z innymi instrumentami finansowymi

Handel kontraktami CFD zawiera szeroką listę aktywów do wyboru w taki sam sposób, jak w przypadku opcji i transakcji futures. Popularnymi aktywami wymienianymi jako CFD są akcje, towary i indeksy. Ponieważ zależą one od cen aktywów bazowych, handel kontraktami CFD również naraża inwestora na ryzyko rynkowe. Handel kontraktami CFD zapewnia przewagę. Musisz jednak również wiedzieć, że jednocześnie naraża cię to na ryzyko płynności i może prowadzić do wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Handel kontraktami CFD to nie to samo, co transakcje spot, ponieważ kontrakty CFD pozwalają na obrót innymi aktywami finansowymi oprócz par walutowych, podczas gdy w transakcjach natychmiastowych trader zajmuje się tylko parami walut. Wynika z tego, że czynniki wpływające na sytuację rynkową na rynku Forex, takie jak wydarzenia gospodarcze, przerwy techniczne itp., Mogą mieć mniejszy wpływ na handel kontraktami CFD.

Handel opcjami jest ściślej związany z obrotem kontraktami CFD. Jedną z głównych różnic między kontraktem transakcyjnym na różnicę a opcją jest to, że handel opcjami ma datę wygaśnięcia, podczas gdy CFD nie. Kwota, którą inwestor traci w handlu opcjami, takimi jak kontrakty CFD, jest jedynie kwotą pieniędzy wpłaconych w ramach premii za opcje.

Kto może handlować Kontrakty na różnice kursowe?

Zwykle możesz handlować kontraktami CFD, o ile masz więcej niż 18 lat, także inne kraje mogą mieć różne ograniczenia wiekowe. Należy jednak pamiętać, że handlowanie produktem lewarowanym, takim jak kontrakty CFD, jest bardzo ryzykowne, ponieważ może spowodować stratę o wiele wyższą niż ta, z którą zacząłeś. W związku z tym kontrakty CFD mogą nie być odpowiednim instrumentem dla wszystkich.

Z tego powodu bardzo ważne jest, aby w pełni zrozumieć ryzyko związane z rozpoczęciem obrotu tym instrumentem finansowym. Ponadto staraj się przeczytać stosowne PDS i zrzeczenie się firmy, którą chcesz handlować w ramach swojej platformy. Z tą ważną notką na uboczu, tak, istnieje wiele kategorii osób, które mogą handlować kontraktami CFD, a to między innymi:

  • Inwestorzy, którzy chcą zabezpieczyć swój dotychczasowy portfel akcji
  • Handlowcy wszystkich typów zarówno krótkoterminowych handlowców, średnioterminowych traderów lub długoterminowych podmiotów gospodarczych
  • Ci, którzy angażują się w transakcje intraday
  • Handlowcy, którzy używają strategii handlu swingowego

Praktycznie każdy, kto chce skorzystać z wahań cen na rynku finansowym, czy to długo czy krótko.

Jak handlować kontraktami CFD

W tej części przewodnika przedstawiliśmy krótki przegląd kroków związanych z obrotem kontraktami CFD:

  1. Wybierz instrument finansowy

Pierwszym krokiem do handlu kontraktami CFD jest decyzja o aktywach finansowych, którymi chcesz handlować, takimi jak XAU / USD lub UK 100 itp. Niektórzy brokerzy oferują inwestorom kontrakty CFD na szerokim wachlarzu globalnych rynków finansowych, w tym forex, indeksy, towary, akcje i skarby.

  1. Zdecyduj, czy chcesz iść długo, czy krótko

Długo to po prostu oznacza kupowanie. Kupujesz, gdy uważasz, że cena CFD wzrośnie. Możesz też iść krótko lub sprzedać, jeśli uważasz, że cena aktywów spadnie.

  1. Wybierz rozmiar transakcji

Ten krok wymaga podjęcia decyzji o liczbie jednostek, które planujesz handlować. Wartość pojedynczego CFD różni się znacznie. Cena zależy od instrumentu CFD.

  1. Opracuj plan zarządzania ryzykiem i go wdrożyć

Wybierz z kolekcji zleceń stop-loss, która musi zawierać gwarantowane zlecenia stop-loss (GSLO). GSLO działają podobnie jak standardowe zlecenia stop loss, z wyjątkiem wyższej premii. Korzystanie z gwarancji stop-loss gwarantuje, że broker zamknie Cię z transakcji w dokładnym czasie, który ustawisz, niezależnie od zmienności rynku lub luk. Przedsiębiorca otrzyma zwrot składki, jeśli GSLO nie zostanie wdrożony. Ale ta gwarancja nie jest dostępna dla każdego brokera, najlepiej jest dowiedzieć się, czy Twój broker oferuje zlecenia z gwarantowanym stop loss.

  1. Monitoruj swoją pozycję

Po złożeniu zamówienia handlowego, następnym krokiem jest monitorowanie jego działania. Miej oko na swoje otwarte pozycje i pamiętaj, aby obserwować zlecenia stop lub zlecenia typu take-profit. Umożliwia to śledzenie zysków lub strat w czasie rzeczywistym. Pamiętaj, że straty w kontraktach CFD mogą być większe niż depozyt ze względu na wysoką dźwignię finansową. Niektórzy brokerzy oferują ochronę przed ujemną równowagą w tych rzadkich i nieprzewidzianych sytuacjach.

  1. Zamknij swoją pozycję

To ostatni krok w handlu kontraktami CFD. Jeśli nie zamykasz automatycznie transakcji stop-loss lub czerpiesz zysk, lub z jakiegokolwiek powodu, nie jest to inicjowane przez system, ręcznie zamknij transakcję i wyjdź z rynku, jeśli uznasz to za konieczne.

Jakie są ryzyka związane z obrotem kontraktami CFD?

Pamiętaj, że obrót dowolnym aktywem na rynku finansowym jest ryzykowny. Jednak angażowanie się w handel instrumentami pochodnymi, takimi jak kontrakty CFD, może być nieco trudniejsze niż początkujący trader. Sprawdź, co mówią zasady lokalnego organu regulacyjnego dotyczące handlu kontraktami różnicowymi, zanim zaczniesz handlować. Ponadto sprawdź warunki brokera dotyczące prowizji, najazdu i obliczeń. Dowiedz się, czy mają inne koszty handlowe.

Kontrakt dla metody handlu różnicami

Istnieją dwa kluczowe sposoby handlowania kontraktami CFD. Są to:

  • Bezpośredni dostęp do rynku (DMA) lub
  • Model Market Maker

Żadna z tych dwóch metod nie jest właściwym ani najlepszym sposobem handlu kontraktami CFD. Każda z metod handlowych ma swoje wady i zalety. Możesz zapytać innych traderów CFD, aby sprawdzić, jakie są ich preferencje w odniesieniu do metody handlu i powody, dla których preferują metodę handlu nad drugą. Jednak większość profesjonalnych traderów handluje kombinacją tych dwóch metod.

Wnioski:

Kiedy już wykonasz te kroki, zrobisz to, co konieczne i uzyskasz wiarygodnego brokera CFD, jesteś już na najlepszej drodze, aby poszerzyć swoje aktywa finansowe i zestaw umiejętności. Zdobądź konto demo brokera, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat działania platformy, zanim zainwestujesz swoje prawdziwe pieniądze. Pamiętaj, że dźwignia CFD to miecz obosieczny. Oznacza to, że jest świetny tylko do zwycięskiej transakcji, ale zabija cię, jeśli jesteś na przegranej pozycji handlowej. Największe ryzyko związane z handlem kontraktami CFD polega na tym, że może to spowodować, że stracisz więcej pieniędzy niż zainwestowałeś.