Jak korzystać ze wskaźnika ruchomej średniej konwergencji / dywergencji (MACD) w handlu

Jak korzystać ze wskaźnika ruchomej średniej konwergencji / dywergencji (MACD) w handlu

Większość traderów szuka przewagi: trochę informacji, które pozwolą im na bardziej dochodowe transakcje. Wiele osób znajduje to w wskaźnikach technicznych: narzędziach analitycznych, które pojedynczo lub łącznie mogą sygnalizować dobry punkt wejścia do zakupu lub punkt wyjścia do realizacji zysków.

Popularne wskaźniki obejmują świeczniki, zespoły Bollingera i oscylatory takie jak MACD.

Wskaźniki mogą być trudne w użyciu i zrozumieniu. Chociaż mogą pomóc traderom w podejmowaniu mądrzejszych decyzji, ważne jest, aby zrozumieć zarówno zalety, jak i wady tych narzędzi.

Jak sugerują ich nazwy, powinny służyć jako wskaźniki, a nie gwarancje rentowności.

Czym więc jest MACD i jak może pomóc w kształtowaniu strategii handlowej?

Co to jest MACD?

Wynaleziony kilkadziesiąt lat temu przez Geralda Appela, MACD porównuje zależność między dwoma średnimi ruchomymi bazowej ceny aktywów - takimi jak kontrakt na akcje lub kontrakty futures - w czasie.

Punkt przecięcia dwóch średnich ruchomych sygnalizuje potencjalny punkt kupna lub sprzedaży.

MACD służy przede wszystkim do wykrywania i handlu pędem, a także do wykrywania zmian trendów. Jest to jeden z najłatwiejszych w użyciu wskaźników.

Uwaga: MACD używa EMA. EMA jest wykładniczą średnią ruchomą (MA), która jest ważona bardziej dla najnowszych danych.

przykład macd

Jak oblicza się MACD?

● MACD oblicza się, odejmując 26-dniową EMA od 12-dniowej EMA.

(Można stosować inne okresy, ale najczęściej występują 26-dniowe i 12-dniowe).

Linia MACD jest również wyświetlana z:

● Linia sygnału (9-dniowa EMA MACD), która jest nałożona na MACD

● Histogram MACD, który jest generowany przez odjęcie linii sygnałowej od MACD. (Histogram można wykorzystać do wykrywania zbliżających się zwrotnic.)

Kupuj i sprzedawaj sygnały

Kup lub sprzedaj sygnały występują w punktach, w których (a) MACD przecina się powyżej linii sygnałowej lub (b) MACD przecina się poniżej linii sygnałowej. Jest to również nazywane „zwrotnicą linii sygnałowej”.

● Kiedy MACD przecina się powyżej linii sygnałowej, uważa się to za zwyżkę zwrotną

● Gdy przecina się poniżej linii sygnałowej, jest uważany za niedźwiedziowatą zwrotnicę.

Oś zerowa zapewnia kontekst

W przypadku zwrotnic linii sygnałowej im bardziej powyżej lub poniżej zerowej osi poziomej, tym występują, tym bardziej uparty lub niedźwiedzi (odpowiednio) sygnał.

Ale jeśli skrzyżowanie występuje w pobliżu lub na zerowej linii poziomej, uważa się, że mniej wskazuje na pęd.

Wskaźnik średniej ruchomej konwergencji / dywergencji (MACD) dla handlu

Jakie są wady MACD?

MACD jest popularnym wskaźnikiem, ponieważ jest łatwy do odczytania i daje handlowcom wyraźny sygnał kupna lub sprzedaży.

Jednak, podobnie jak większość wskaźników inwestycyjnych, należy wziąć pod uwagę pewne wady.

Fałszywe sygnały

Największą wadą MACD jest to, że ze względu na pewne cechy opóźnionego wskaźnika, może generować dużą liczbę fałszywych sygnałów, gdy bezpieczeństwo bita podczas ogólnego trendu wzrostu lub spadku cen. Może to powodować, że inwestor zbyt szybko skacze, by kupować lub sprzedawać wielokrotnie.

Pomiędzy prowizjami a potencjalnymi stratami handlowymi może to stać się kosztowne dla inwestorów.

Pojedynczy zasób

Oprócz ciągłych zmian w linii sygnałowej MACD jest wskaźnikiem tylko jednego zasobu. Oznacza to, że nie możesz porównywać dwóch lub więcej aktywów (takich jak akcje) ze sobą, aby określić, który jest lepszy do handlu w danym momencie.

Do handlu

MACD jest wskaźnikiem dla handlowy i działa najlepiej w przypadku handlu pędem. Inwestorzy spoglądający w perspektywie długoterminowej nie uznają tego wskaźnika inwestycji za przydatny przy wyborze odpowiednich akcji, funduszy inwestycyjnych typu ETF lub towarów do dodania do portfela.

Pomimo wad MACD wielu traderów polega na tym wskaźniku ze względu na łatwość użycia i wyraźne sygnały transakcyjne. Jako prosty i stosunkowo niezawodny wskaźnik, MACD można łatwo włączyć do strategii handlowej.

Ostatnie przemyślenia na temat MACD i jak z niego korzystać

Zasadniczo MACD jest sposobem analizy ceny akcji lub towaru poprzez przyjrzenie się kilku średnim ruchomym i ich wzajemnym interakcjom. Na podstawie tych średnich możesz przewidzieć, czy cena papieru wartościowego wzrośnie czy spadnie, i odpowiednio dostosować strategię kupna lub sprzedaży.

Jednak najbardziej udani inwestorzy polegają na wielu wskaźnikach, porównując sygnały między nimi i łącząc te informacje z podstawową analizą przed dokonaniem transakcji.

O tym artykule

Autor: Toni Allen jest współautorem i redaktorem w Commodity.com, wiodącym źródle informacji na temat rynków towarowych i handlu. Lubi dzielić się spostrzeżeniami, które pomagają nowym inwestorom oszczędzać pieniądze i unikać typowych pułapek. W wolnym czasie Toni lubi spędzać czas z rodziną i odkrywać na świeżym powietrzu.  

Źródła informacji i kredytów dla tego postu obejmują: