Analiza techniczna w handlu Forex: wszystko, co musisz wiedzieć.

Analiza techniczna w handlu Forex: wszystko, co musisz wiedzieć.

Handel Forex nie jest hazardem; w każdym brokerze dostępne są setki narzędzi do analizy rynków i badania możliwych kierunków. Analiza techniczna to nazwa nadana podejściu, które wykorzystuje większość tych narzędzi.

Jest to zdecydowanie najpopularniejsza metoda badania par walutowych i nie bez powodu, ponieważ jest ona podstawą większości wskaźników i oprogramowania handlowego, które widzisz w tych dniach.

Jeśli chcesz zacząć handlować i nie wiesz, czym jest analiza techniczna lub jak z niej korzystać, nie martw się, ponieważ da ci to całą potrzebną wiedzę.

1. Co to jest analiza techniczna?

Analiza techniczna to podejście do analizy rynku oparte na założeniu, że "Historia się powtarza". Odbywa się to poprzez badanie zmian cen w przeszłości w celu potwierdzenia przyszłych zmian dla pary walutowej.

Zasadniczo za każdym razem, gdy analizujesz wykres w celu wykrycia wzorców lub widzisz średnie kroczące i inne wskaźniki nad nim, używasz lub analizujesz analizę techniczną rynku.

Analiza techniczna w handlu Forex jest wykorzystywana do wykrycia kluczowych poziomów i danych, które mogą dać wskazówki dotyczące tego, dokąd zmierza cena pary walutowej, i robi to tylko przy użyciu informacji na wykresach.

2. Jaka jest różnica między analizą techniczną a analizą podstawową?

Analiza techniczna i analiza fundamentalna mogą być postrzegane jako noc i dzień. Podczas gdy ten pierwszy używa liczb i wcześniejszych działań cenowych w celu określenia, dokąd zmierza dany składnik aktywów, drugi bada zdarzenia, które mogą zmienić bieg pary walutowej.

Innymi słowy, fundamentalna analiza jest również znana jako „handel wiadomościami”, co odnosi się do składania zamówień w zależności od ważnych informacji prasowych, które są istotne dla rozwoju politycznego i gospodarczego kraju, a tym samym wpływają na jego monetę.

Warto jednak zauważyć, że nie musisz wybierać między tymi dwoma; najbardziej doświadczeni inwestorzy wykorzystują analizę techniczną do potwierdzenia swoich prognoz na podstawie analizy fundamentalnej.

3. Analiza techniczna i analiza sentymentu: bliskie połączenie.

Z drugiej strony te dwa rodzaje analiz są trudniejsze do rozróżnienia.

Analiza sentymentu bada jak rynek „Czuje”; powodem tego jest to, że jeśli rynek uważa, że ​​waluta nie jest cenna, informacje prasowe i wcześniejsze zmiany cen mogą nie mieć znaczenia.

Podobieństwo polega na tym, że nastroje rynkowe mierzone są również poprzez działanie cenowe na wykresie, więc analiza techniczna może być postrzegana jako niezbędna do korzystania z analizy sentymentów - nawet jeśli pochodzą one z różnych pomysłów.

4. Dlaczego analiza techniczna jest ważna?

mt4, handel, forex

Analiza techniczna jest jedynym sposobem uzyskania kluczowych informacji, jeśli chce się handlować przy mniejszym ryzyku:

  • Identyfikacja trendów.

Po pierwsze, analiza techniczna służy do identyfikacji i potwierdzania trendów w rynek.

Analitycy techniczni są w stanie wykryć, czy dany składnik aktywów handluje w trendzie wzrostowym (cena rośnie z czasem), trendem spadkowym (cena spada z czasem) lub trendem ubocznym (cena nie rośnie lub nie maleje w sposób ciągły, ale oscyluje między tymi samymi cenami) - znany również jako „konsolidacja”.

Poprzedni akapit przekłada się na tradera, który wie, czy składnik aktywów dewaluuje się, czy nie, i dlatego może wiedzieć, czy chce go sprzedać lub kupić.

  • Identyfikacja podpór i odporności.

Wiedza o tym, czy powinieneś kupować lub sprzedawać, nie jest jedyną istotną informacją przy składaniu zamówień handlowych.

Analiza techniczna oferuje również wgląd w to, gdzie podpory i opory siedzą w trendzie rynkowym. Innymi słowy, analiza techniczna pozwala również poznać poziomy, na których działanie cenowe może odwrócić lub stracić impet.

Poziomy te są używane do składania zleceń typu stop-loss i take-profit, w ten sposób informując tradera, jaki powinien być jego cel i które ruchy mogą okazać się szkodliwe dla jego pozycji.

Dodatkowo, wiedząc, kiedy wsparcie lub opór jest zerwany (poprzez analizę techniczną), udzielane są krytyczne informacje o tym, jak trend będzie się rozwijał w przyszłości.

5. Co sprawia, że ​​analiza techniczna?

  • Wykresy i wykresy (cena akcji).

Jak wspomniano wcześniej, przez większość czasu widzisz kogoś, kto patrzy na wykres, a także kogoś, kto wykonuje analizę techniczną.

Wykresy są podstawą analizy technicznej, ponieważ oferują wszystkie informacje, które stanowią podstawę tego podejścia.

Wykresy oceniają akcję cenową, o której wspominaliśmy już kilka razy. Dla tych, którzy nie wiedzą, akcja cenowa to ruchy i wydajność ceny aktywów, która jest wyrażona na wykresie w postaci świeczników, słupków lub dowolnego innego wskaźnika, który wybiera inwestor.

  • Wskaźniki techniczne.

Średnie kroczące, pasma Bollingera, zniesienia Fibonacciego i wiele innych to tak zwane „wskaźniki techniczne”.

Wskaźniki techniczne są narzędziami służącymi do uproszczenia i ułatwienia procesu odczytywania informacji dostępnych na wykresie. Na przykład prosta średnia ruchoma będzie uśredniać ceny do pojedynczej linii zamiast słupków, a pasma Bollingera rysują linie równoległe pokazujące średnie podpory i opory.

Wskaźniki techniczne nie są obowiązkowe dla analizy technicznej, ponieważ można je zastąpić wzorcami wykresów, ale prawidłowe ich użycie może znacznie ułatwić handel.

  • Wzory wykresów.

Wzory wykresów—znany również jako wzorce cenowe- są to konkretne liczby narysowane na podstawie akcji cenowej na wykresie.

Wzorce wykresów są użyteczne, ponieważ oznaczają ważne wydarzenia na rynku, które mogą wystąpić zbyt szybko, aby były na tyle ważne, aby stać się wiadomościami.

Wzory wykresów zwykle sygnalizują, co zrobi rynek. Na przykład, jeśli wykres pokazuje wzrost ceny, spadek, a następnie wzrost do tego samego poziomu, jest to nazywane „podwójnym szczytem”. Ten wzór zwykle oznacza, że ​​byki próbują nabierać utraconego rozpędu, a następnie cena zwykle spada.

6. Jak można przeprowadzić analizę techniczną?

  • Korzystanie z właściwych wykresów.

Nie wszystkie wykresy są takie same, a niektóre są łatwiejsze do odczytania niż inne.

Wykresy świecznikowe są najpopularniejsze dzięki ilości informacji, które oferują, ale wielu inwestorów widzi je jako „zbyt wiele informacji” i skłania się ku prostszym wykresom, takim jak wykresy renko lub proste słupki.

Upewnij się, że studiujesz wszystkie rodzaje wykresów i korzystasz z tych, z którymi czujesz się najbardziej komfortowo.

  • Wybór wskaźników.

Jak już wspomniano, wskaźniki nie są niezastąpione, ale ułatwiają wszystkim traderom, którzy mogą z nich prawidłowo korzystać.

Ponownie, różni inwestorzy będą preferować różne wskaźniki dla ich kariery i chociaż niektóre wskaźniki są popularne, nie ma takiego, który pasuje do wszystkich inwestorów.

Najważniejszą częścią korzystania ze wskaźników jest wiedza, czego potrzebujesz, a czego nie. Wielu przedsiębiorców popełnia błąd, używając zbyt wielu wskaźników- lub używając takiego, którego nie do końca rozumieją - i ostatecznie powstaje przepełniony ekran, który jest trudniejszy do odczytania niż sama akcja cenowa.

  • Cena akcji studyjnej dla znanych wzorów.

Powiedzieliśmy już, że wielu profesjonalnych handlowców całkowicie pomija wskaźniki i używa wyłącznie akcji cenowych do decydowania o swoich transakcjach.

Chociaż nie sugerujemy, abyś robił to samo, doradzamy traderom, aby nie spieszyli się i oglądali same wykresy, a także korzystali z ulubionych narzędzi.

Często wskaźnik może potwierdzić podejrzany wzór lub może również uchronić Cię przed nieudaną prognozą, mówiąc ci, gdzie umieścić swoją stop-loss. Z drugiej strony, być może widzisz podwójne formowanie z góry, ale wszystkie twoje wskaźniki sygnalizują, że rynek nadal nabiera rozpędu.

  • Ocena poziomów kluczowych dla składania zamówień.

Po ustaleniu, czy trend rośnie, czy maleje - a jeśli chcesz iść długo, czy krótko - następnym krokiem jest ustalenie, gdzie rzeczy mogą się zmienić i kiedy najlepiej zamknąć swoją pozycję.

Zarówno wskaźniki, jak i wzorce wykresów zapewniają wgląd w to, gdzie cena może się powtórzyć lub gdzie może się zwiększyć, i są to poziomy, które należy wziąć pod uwagę przy składaniu zamówienia.

Wreszcie nie możemy zapomnieć o wsparciu i oporze, nawet wtórnym i trzeciorzędnym. Jeśli wiesz, gdzie znajduje się każdy poziom, wtedy wiesz, jak działać, gdy te poziomy zostaną dotknięte lub złamane.

7. Możliwe wady podczas korzystania z analizy technicznej.

Analiza techniczna jest często postrzegana jako najbardziej skomplikowane podejście, ale jej wady nie są niemożliwe do zmniejszenia, o ile można je dostrzec.

Analiza techniczna opiera się na przeszłości, a handel Forex opiera się na tym, gdzie ceny pójdą w przyszłości. W związku z tym mogą zaistnieć sytuacje, w których akcja cenowa porusza się w przeciwnym kierunku, jakiego oczekiwałeś, więc musisz poprawnie umieścić swoje stop-lossy.

Jednak nie zaniedbując innych rodzajów analizy rynku, możesz zmniejszyć to ryzyko, dlatego zaleca się stosowanie wszystkich trzech podejść.

Ogólne wskazówki w analizie technicznej w handlu Forex

  • Być może uda Ci się osiągnąć większy sukces, jeśli utrzymasz ekrany tak proste, jak to możliwe. Używaj tylko narzędzi, które uważasz za jednorazowe.
  • Nie zaniedbuj innych podejść, ponieważ analiza fundamentalna, techniczna i sentymentalna wzajemnie się uzupełniają.
  • Nawet jeśli nie korzystasz głównie z analizy technicznej, nadal warto znać najbardziej podstawowe kluczowe poziomy trendu.
  • Wszystkie wzorce i wskaźniki działają we wszystkich ramach czasowych wykresu, ale niektóre działają lepiej z krótkimi oknami czasowymi, a inne są lepsze z długimi.
  • Większość brokerów oferuje konta demo, przetestuj wszystkie swoje narzędzia na jednym przed użyciem ich na prawdziwe pieniądze.

Podoba Ci się ten artykuł?

Podziel się na Facebook
Udostępnij na Facebooku
Podziel się na Twitterze
Podziel się na Twitterze
Udostępnij na linkedin
Udostępnij na Linkdin
Udostępnij na pinterest
Share on Pinterest
Ranking Forex

Ranking Forex

Podobne posty

Handel na rynku Forex Vs

Handel na rynku Forex a handel akcjami w 2021 r. Handel na rynku Forex a handel akcjami – dlaczego Forex wygrywa a handel akcjami. Tolerancja na ryzyko, wygoda i wielkość konta

Czytaj więcej »
tradingview vs metatrader 4

TradingView a MetaTrader 4

TradingView i MetaTrader 4 to dwie niezwykle popularne platformy handlowe, z których korzystają miliony traderów na całym świecie. Chociaż te dwie aplikacje są przeznaczone dla traderów, każda z nich

Czytaj więcej »