Najlepsza dźwignia w handlu na rynku Forex

Jednym z najważniejszych aspektów handlu do uchwycenia jest właściwe, i profesjonalne wykorzystanie dźwigni. Wykorzystanie dźwigni jest prawdopodobnie najważniejszym aspektem zarządzania ryzykiem, a właściwe zarządzanie ryzykiem jest najwyższym priorytetem wszystkich profesjonalnych traderów, ale jaka jest najlepsza dźwignia w handlu na rynku Forex?

Jeśli jesteś całkowicie nowość w zakresie dźwigni finansowej na rynku Forex zalecamy handlować na koncie demo pierwszy. 

Dziś najlepsza dźwignia na rynku Forex to nie więcej niż 30: 1. 

Przeciętny inwestor na rynku Forex będzie korzystał z dźwigni od 50: 1 do 100: 1. 

Niektórzy inwestorzy stosują dźwignię tak wysoką, jak 500: 1 lub więcej, nie jest to zalecane, chyba że znasz związane z tym ryzyko i wiesz, co robisz. 

Zarządzanie ryzykiem będzie najważniejszym czynnikiem w twoim sukcesie lub w inny sposób jako inwestor na rynku Forex. Musisz zwrócić uwagę na tę lekcję, ponieważ może to być jeden z czynników hamujących twój postęp na rynkach, ponieważ niewłaściwe użycie dźwigni długoterminowy sukces prawie niemożliwe do osiągnięcia na rynku Forex. 

W przeciwieństwie do tego, właściwe wykorzystanie dźwigni finansowej uniemożliwi ci zniszczenie twojego konta, zachowanie kapitału jako inwestora i uczynienie cię atrakcyjnym handlowcem dla osób o wysokiej wartości netto, w które warto zainwestować.

Podsumowanie artykułu:

  • Co to jest dźwignia finansowa?
  • Korzystanie z dźwigni finansowej na rynku Forex
  • Korzyści z profesjonalnego korzystania z dźwigni finansowej
  • Kiedy profesjonaliści skorzystają z dźwigni finansowej
  • Zrozum, jak używać dźwigni finansowej jak profesjonalista

Dźwignia jest po prostu sposobem na handel z większą ilością pieniędzy thfaktycznie masz w twoim koncie. 

Teraz użycie dźwigni może zmaksymalizować zyski, ale może również zwiększyć straty. Jest to jeden z powodów, dla których Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii chciałby zmniejszyć ilość dźwigni dostępnej dla handlowców. 

Zbyt wiele osób straciło całe swoje konta handlowe z powodu niewłaściwego użycia dźwigni finansowej. 

W czerwcu 2018 r. Okazało się, że jeden broker przypadkowo pozwolił traderowi otworzyć pozycję o wartości 5 miliardów dolarów. 

Inwestor, który myślał, że handluje kontem demo, w rzeczywistości składał zamówienia na żywo o wartości 1 miliarda dolarów na kontrakty futures na akcje amerykańskie i europejskie. 

Handlarz osiągnął zysk w wysokości X XUM $ milionów dolarów, ale jego początkowy depozyt z brokerem wynosił tylko $ 10K. Używał dźwigni finansowej 200 tysiąc razy powyżej początkowego depozytu

Jeśli weźmiesz pod uwagę, że dany makler zarobił w ubiegłym roku jedynie 9.6 miliona dolarów, możesz zobaczyć ogromne ryzyko, jakie może stanowić dźwignia. Pierwszym krokiem w wykorzystaniu najlepszej dźwigni w handlu na rynku Forex jest zrozumienie dokładnie co to jest.

Co to jest dźwignia?

Najlepszym sposobem na zrozumienie dźwigni finansowej jest przemyślenie wielkości transakcji (z czym handlujesz) a rozmiar konta (ile masz na swoim koncie). 

Załóżmy na przykład, że masz na koncie 10,000 XNUMX USD.  

Jeśli kupisz 1 standardowy mini lot (0.10) - jesteś teraz uważany za inwestującego bez dźwigni finansowej

Wynika to z faktu, że Twój rozmiar handlu wynosi równoważny ilość pieniędzy na koncie. Twoja pozycja to jedna mini partia, 10,000 10,000 USD, a rozmiar twojego konta to XNUMX XNUMX USD. 

Oni są tacy sami. Na poniższych zdjęciach widać zamówienie otwarte na koncie MT4. 

Rozmiar transakcji to 1 mini lot lub 0.10. Pozycja otwarta w tym scenariuszu byłaby dla tradera, który nie używałby żadnej dźwigni finansowej z kontem 10,000 XNUMX USD.

czym jest dźwignia

Jeśli ten inwestor, przy tym samym rachunku o wartości 10,000 0.10 USD, otworzy drugą pozycję mini lota o wartości 2, wówczas będzie on używał dźwigni 1: XNUMX. 

Oznacza to, że handlują z podwójną wielkością transakcji w stosunku do swojego konta. 

Ich wielkość transakcji wynosiłaby 20,000 10,000 USD, ale wielkość ich konta to XNUMX XNUMX USD. 

Dla każdej kolejnej pozycji handlowej 0.1, którą otwiera trader, im wyższy poziom dźwigni, której użyją na swoim koncie: 3: 1, 4: 1, 5: 1 i tak dalej.

Korzystanie z dźwigni finansowej na rynku Forex

 Teraz tylko dlatego możesz wykorzystanie dźwigni finansowej na rynku Forex nie oznacza tego powinieneś

Profesjonalni handlowcy, pracujący dla dużych banków instytucjonalnych, brokerzy i fundusze bardzo niski poziom dźwigni. Zasadniczo, w celu wypracowania wielkości handlu będą używać pozycje bez dźwigni finansowej

Jak wyjaśniono powyżej, będzie to oznaczać ich wielkość handlu pasuje do ich rozmiar konta. Tak więc przedsiębiorca, który prowadzi rachunek w wysokości 1 mln USD, używałby tylko standardowych partii 10 jako swojej normalnej, nieuciążliwej pozycji. Na początku może wydawać się dziwne, że profesjonalny przedsiębiorca nie wykorzystałby tak wysokiego poziomu dźwigni. 

Przejdźmy więc do kilku kluczowych powodów, dla których profesjonalni inwestorzy są tak ostrożni w stosowaniu dźwigni finansowej w handlu na rynku Forex.

Korzyści z profesjonalnego wykorzystania dźwigni

Przyciągaj klientów o wysokiej wartości netto

Pierwszą korzyścią jest to, że pozwala profesjonalnemu inwestorowi przyciągać i utrzymywać osoby i konta o wysokiej wartości netto. 

Jest to oczywiste, kiedy się nad tym zastanowić. Wyobraź sobie, że powierzono ci konto o wartości 200 milionów dolarów, z którym możesz handlować. Teraz wyobraź sobie, że dzięki dźwigni finansowej tracisz transakcję, która traci 10% twojego konta.  

Powiedzmy teraz, że w następnych dwóch transakcjach stracisz kolejne 10% swojego konta o wartości 200 milionów USD. 

Powiedzmy, że te trzy przegrane transakcje miały miejsce w ciągu tygodnia. Trzy przegrane transakcje z rzędu nie są niczym niezwykłym dla żadnego profesjonalnego inwestora. Zdarza się. 

Teraz ten przedsiębiorca musiałby powiedzieć swojemu pracodawcy i swojemu klientowi, że stracili ponad 40 milionów dolarów w jeden tydzień. Znoszenie tego rodzaju strat jest nie do zniesienia przez psychikę zarówno przedsiębiorcy, jak i klienta. 

Profesjonalny handlowiec, który handlował w ten sposób, zostałby usunięty ze swojego stanowiska, a klienci o wysokiej wartości netto nie byliby przygotowani do ryzykowania w ten sposób tak dużych pieniędzy. 

Tak więc, kiedy przestajesz używać dźwigni, okazujesz się godnym zaufania inwestorem, który potrafi zarządzać ryzykiem w akceptowalny sposób. 

Powiedz w powyższym przykładzie, że zamiast ryzykować 20% swojego rachunku, przedsiębiorca nie zastosował dźwigni finansowej i ryzykował jedynie 0.60% swojego rachunku na transakcję. 

Ich całkowita strata wynosiłaby wtedy tylko 1.8%. 

Jest to dopuszczalna strata dla trzech przegranych transakcji z rzędu, zwłaszcza gdy wygrane transakcje nieuchronnie nadejdą. 

Jeśli aspirujesz do bycia inwestorem na rynku Forex, wykazanie, że możesz zarządzać kontami w odpowiedzialny sposób, ma kluczowe znaczenie w przyciąganiu inwestorów o wysokiej wartości netto i będzie kluczowym czynnikiem Twojego sukcesu. 

Jeśli chcesz zostać internetowym inwestorem na rynku Forex, zarządzanie ryzykiem jest kluczowym czynnikiem, który musisz opanować.

Handluj spokojnym nastrojem

Drugą korzyścią jest to, że pozwala profesjonalnemu handlowcowi myśleć spokojnie i logicznie. 

Jednym z głównych skutków korzystania z dźwigni jest to, że bardzo trudno jest myśleć bez emocji, gdy ryzykujesz duży odsetek swojego konta. 

Pewny aspekt udanego handlu wymaga oderwania się od handlu, a nie zarządzania nim. 

Jeśli używasz wysokiego poziomu dźwigni, będzie ci znacznie trudniej utrzymać emocjonalny dystans do swoich transakcji. 

Jesteś daleko bardziej prawdopodobne, że zainterweniuje i niewłaściwie zarządza handlem. 

Korzystanie z dźwigni sprawia również, że jesteś podatny na zdarzenie czarnego łabędzia, gdy na rynku walutowym mogą wystąpić ogromne ruchy. 

W 2015 r. Kurs EUR / CHF spadł o około 40% w ciągu zaledwie kilku minut, gdy Narodowy Bank Szwajcarii zrezygnował z obrony swojego 1.2000 pegu. Jeszcze kilka dni wcześniej SNB przedstawił zamiar obrony broni. 

Gdybyś w tym czasie handlował dźwignią, ryzykowałbyś utratę całego konta w ciągu kilku minut. 

Ogromne fundusze hedgingowe, brokerzy i handlowcy detaliczni zostali zgładzeni podczas tego wydarzenia. Nie wykorzystuj też przypadkowo dźwigni finansowej, np. Zamień krótkie EUR / AUD i długie AUD / CAD. 

W tym przykładzie byłbyś podwojony w stosunku do dolara australijskiego. jeśli wydarzy się zdarzenie, które wpływa na dolara AUSSIE, zostaniesz obciążony dolarem australijskim.

Kiedy profesjonaliści będzie użyty wpływ

 Teraz profesjonalista użyje dźwigni, ale tylko wtedy, gdy mają najwyższe przekonanie w handlu

Na przykład, gdy bank centralny zaskakuje rynek i podnosi stopy procentowe. To byłby dokładnie czas, w którym wykorzystano by dźwignię. 

Będą jednak mieli bardzo sprecyzowany plan wyjścia, jeśli handel nie będzie przebiegał zgodnie z oczekiwaniami. Przykład można zobaczyć na poniższym wykresie, gdy Bank of Canada zaskoczył rynki w 12th of July w 2017 podnosząc stopy procentowe (CAD positive). 

Para poniżej to USD / CAD i spadła znacznie (zakup CAD) z niespodzianką. W ciągu następnych około 10 dni handlowych cena przesunęła się o ponad 300 punktów z bardzo niewielkim zniesieniem. 

Byłby to doskonały scenariusz, aby użyć dźwigni, aby zmaksymalizować zyski, jakie mieliby inwestorzy najwyższe przekonanie że handel zmierza w ich kierunku.

Zrozum, jak używać dźwigni jak profesjonalista

 Zastosujmy zatem te lekcje w swoim handlu.

 Po pierwsze, praktykuj handel bez użycia nadmiernej dźwigni. 

Oznacza to, że jeśli masz na koncie 10,000 1 USD, powinieneś handlować tylko 0.10 mini lotem lub XNUMX lota standardowego. 

Jeśli masz na koncie 100,000 1 USD, powinieneś handlować tylko XNUMX lotem standardowym.

 

Po drugie, powinieneś rzadko używać wysokiej dźwigni, jeśli w ogóle, i tylko kiedy masz najwyższy poziom przekonania. 

Wiedząc, że jeśli zdarzy się zdarzenie czarnego łabędzia i zostaniesz wykorzystany, możesz zostać zgładzony i nigdy nie odzyskasz siły po całkowitej stracie. Zachowaj dźwignię do rzadkich wyjątków, kiedy możesz go użyć dla uzyskania przewagi w celu maksymalizacji zysków.

 

Więc weź te dwie lekcje i zabierz je do handlu. Zapewni to wyraźniejszy umysł, lepsze perspektywy na zyskowne transakcje i da znacznie większą szansę na handel na rynku Forex w perspektywie długoterminowej. 

Wreszcie, znacznie łatwiej będzie przyciągnąć osoby o wysokiej sieci, ponieważ mają one zaufanie do zarządzania ryzykiem i ochrony kapitału. Handluj skutecznie na rynku Forex, handluj profesjonalnie na rynku Forex.

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, proszę Give It a Share

Podziel się na Facebook
Facebook
Udział w Google
Google+
Podziel się na Twitterze
Twitter
Udostępnij na linkedin
LinkedIn
Udział w reddit
Reddit

O tym artykule

Autor: Giles Coghlan

Źródła informacji i kredytów dla tego postu obejmują: